公告日期：2024-01-25

中银中证500指数增强型发起式证券

投资基金开放日常申购、赎回、转换

及定期定额投资业务公告

公告送出日期：2024年1月25日

1.公告基本信息

基金名称 中银中证500指数增强型发起式证券投资基金

基金简称 中银中证500指数增强型发起

基金主代码 019553

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年12月26日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

公告依据 《中银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》、《中银中

证500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》的有关约定

申购、赎回、转换及定期定额投资 2024年1月25日
起始日

下属分级基金简称 中银中证500指数增强型发起A 中银中证500指数增强型发起C

下属分级基金代码 019553 019554

该分级基金是否开放申购、赎回、是 是

转换及定期定额投资

2.日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，若本基金参与港股通交易且该
工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开
放申购、赎回及转换业务，具体以届时的公告为准，但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

投资者通过基金管理人电子直销平台或基金管理人指定的其他销售机构申
购本基金份额时，每次申购最低金额为人民币1元（含申购费，下同）；通过基金
管理人直销中心柜台申购本基金份额时，首次申购最低金额为人民币10000元，
追加申购最低金额为人民币1000元。

投资者可将其全部或部分基金份额赎回。基金管理人不对投资人每个基金
交易账户的最低基金份额余额进行限制。

基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但本基
金单一投资者（基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员作为发
起资金提供方除外）持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（但
在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。
法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限
制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介
上公告。

3.2申购费率

本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费。C类基金份额不收取申
购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。本基金A类基金份额的申购
费用由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市
场推广、销售、登记等各项费用。

本基金的申购费率如下：

份额类别 单笔申购金额（M） 申购费率

A类 M〈100万元 1.20%

A类 100万元≤M〈200万元 0.80%

A类 200万元≤M〈500万元 0.50%

A类 M≥500万元 1000元/笔

注：1、申购金额中已包含投资者应支付的申购费。

2、投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。