公告日期：2024-11-27

华泰柏瑞基金管理有限公司

华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金（QDII）

更新的招募说明书

2024 年第 2 号

（基金合同和托管协议变更）

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年十一月

华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金（QDII）招募说明书

重要提示

华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
（以下简称“本基金”）根据 2023 年 9 月 1 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）《关于准予华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）注册的批复》（证监许可[2023] 2024 号）的注册，进行募集。本基金的基金合
同于 2023 年 09 月 22 日正式生效。

华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书在中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金标的指数为中证韩交所中韩半导体指数。

中证韩交所中韩半导体指数由中证半导体 15 指数和 KRX 半导体 15 指数按照等权重合并
组成，以反映沪深市场和韩国市场半导体产业龙头上市公司证券的整体表现。

该指数由两条子指数构成，在任一交易日 t，指数的构成情况如下：

子指数 权重

中证半导体 15 指数 1,

KRX 半导体 15 指数 2,

指数计算公式为：

其中，权重1,0、2,0 表示调整实施日各子指数的初始权重，两条子指数的初始权重均为 50%。子指数收益率,[0,]表示各子指数从调整日到未来任一交易日 t 的累计收益率。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司官网，网址：www.csindex.com.cn。

本基金为华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体 ETF”或”目标 ETF”）的联接基金，其投资目标是紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。本基金投资于目标 ETF 的比例
不低于基金资产净值的 90%。本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市
场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑
自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能
遇到的主要风险包括：本基金特有风险，主要包括指数下跌风险、目标 ETF 的风险、标的指
数的风险、跟踪偏离风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份股停牌的风险、指数编
制机构停止服务的风险、股指期货的投资风险、股票期权的投资风险、国债期货的投资风险、
资产支持证券的投资风险、投资于存托凭证的风险、融资及转融通证券出借业务的风险、基
金合同自动终止的风险、海外投资风险、开放日及开放时间风险等；投资组合的风险，主要
包括系统性风险、非系统性风险、流动性风险；管理风险；投资合规性风险；本基金法律文
件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；其他风险等等。本基金是
ETF 联接基金，理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，因此，……
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