公告日期：2026-06-19

关于万家纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）
调整大额申购（含定期定额投资）业务金额限制并设置总规模
上限的公告

公告送出日期：2026 年 6 月 19 日

1. 公告基本信息

基金名称 万家纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基
金(QDII)

基金简称 万家纳斯达克 100 指数发起式(QDII)

基金主代码 019441

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
公告依据 《万家纳斯达克 100 指数型发起式证券投资
基金（QDII）基金合同》、《万家纳斯达克 100
指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说
明书》的有关约定

暂停大额申购（含

定期定额投资）起 2026 年 6 月 22 日

暂 停 相 关 始日

业 务 的 起 限制申购（含定期

始日、金额 定额投资）金额（单 10,000

及 原 因 说 位：人民币元）

明 暂停大额申购（含 为了保证基金的平稳运作，保护基金持有人
定期定额投资）的 的利益。

原因说明

下属分级基金的基金简称 万家纳斯达克 100 指数 万家纳斯达克 100 指
发起式（QDII）A 数发起式（QDII）C

下属分级基金的交易代码 019441 019442

该分级基金是否暂停大额申购 是 是

（含定期定额投资）
下属分级基金的限制申购（含定

期定额投资）金额（单位：人民 10,000 10,000

币元）
2. 其他需要提示的事项

（1）为满足广大投资者需求，本基金管理人决定自2026年6月22日起，万家纳斯达克100指数发起式（QDII）A类份额和万家纳斯达克100指数发起式（QDII）
C类份额单日单个基金账户单笔或多笔申购（含定期定额投资）累计金额限制调整为10,000元（不含10,000元）（A类、C类份额分别计算）。对超过10,000元部分的申请基金管理人有权拒绝。在限制本基金的大额申购（含定期定额投资）业务期间，本基金的赎回等业务正常办理。

（2）为更好地维护基金份额持有人的利益，保障基金平稳运作，根据法律法规及本基金基金合同的相关规定，本基金自2026年6月22日起设置基金总规模上限为人民币13.5亿元（但因基金份额净值波动导致基金资产净值超过该金额的除外），采用“按比例确认”的原则进行规模控制。具体规模控制方案如下：

1）若 T 日（销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回等业务申请的开放日，下同）的有效申购（含定期定额投资，下同）及赎回申请全部确认后，基金的总规模不超过人民币 13.5 亿元（含），则对该日的有效申购申请全部予以确认。

2）若 T 日的有效申购及赎回申请全部确认后，基金的总规模超过人民币 13.5
亿元，本基金管理人将对该日的有效申购申请采用“按比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将根据法规及业务规则退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担，请投资者留意资金到账情况。

3）申购申请确认比例的计算方法如下：

T日申购申请确认比例=Max(0,人民币13.5亿元－T日基金资产净值＋ΣT日有效赎回确认金额（如有）)/Σ(T 日有效申购申请金额)

投资者申购申请确认金额=投资者 T 日提交的有效申购申请金额×T 日申购
申请确认比例

投资者申购申请确认金额以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点后两位。
当发生部分确认时，投资者申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算，申购申请确认金额不受……
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