交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-01-20
交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 1 月 20 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 01 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 10 月 27 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 交银瑞元三年定期开放混合
基金主代码 019401
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 10 月 27 日
报告期末基金份额总额 1,668,348,257.87 份
投资目标 在合理控制风险的前提下,充分发挥专业的研究与管理能力,力
争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略 1、封闭期投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济
周期和金融市场运行趋势的基础上,运用修正后的投资时钟分析
框架,自上而下调整基金大类资产配置;在严谨深入的股票和债
券研究分析基础上,自下而上精选个股和个券;在保持总体风险
水平相对稳定的基础上,力争获取投资组合的较高回报。
2、开放期投资策略
开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而
不断变化。本基金将保持资产适当的流动性,以应对当时市场条
件下的赎回要求。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指
数收益率×25%
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益理论上高于债
券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。
本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 27 日-2023 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -1,698,154.38
2.本期利润 ……
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