公告日期：2023-10-27

交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞元三年定期开

放混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 10 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称 交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金

基金简称 交银瑞元三年定期开放混合

基金主代码 019401

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 10 月 27 日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 中信银行股份有限公司

《交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金基金
公告依据 合同》、《交银施罗德瑞元三年定期开放混合型证券投资基金
招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的 证监许可【2023】1954 号
文号

基金募集期间 自 2023 年 10 月 12 日至 2023 年 10 月 25 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 10 月 27 日

募集有效认购总户数（单位：户） 27,043

募集期间净认购金额（单位：元） 1,667,863,996.44

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 494,147.35
元）

有效认购份额 1,667,863,996.44
募集份额（单位： 利息结转的份额 494,147.35
份）

合计 1,668,358,143.79

其中：募集期间 认购的基金份额（单 100,012,500.00
基金管理人运用 位：份）

固有资金认购本 占基金总份额比例 5.9947%

基金情况 其他需要说明的事项 认购费用为 1,000 元。

其中：募集期间 认购的基金份额（单 3,236,789.36
基金管理人的从 位：份）

业人员认购本基 占基金总份额比例 0.1940%
金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规

是
定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书 2023 年 10 月 27 日
面确认的日期

注：1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用，包括会计师费、

律师费、信息披露费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

2、本基金管理人全资子公司交银施罗德资产管理有限公司认购金额折合的

基金份额合计 100,013,500.13 份（含利息结转的基金份额）。

3、本基金管理人的高级管理人员持有本基金份额的数量区间为 100 万份以

上；本基金管理人的基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理未认购本基金。

3 其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人可以在基金合同生效之日……
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