公告日期：2024-11-12

汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金联接基金收益分
配公告

公告送出日期：2024 年 11 月 12 日

1 公告基本信息

汇添富中证国新央企股东回报交易

基金名称 型开放式指数证券投资基金联接基

金

基金简称 汇添富中证国新央企股东回报 ETF

联接

基金主代码 019365

基金合同生效日 2024 年 02 月 02 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

根据相关法律法规的规定及《汇添

公告依据 富中证国新央企股东回报交易型开

放式指数证券投资基金联接基金基

金合同》的约定。

收益分配基准日 2024 年 10 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2024 年度第 1 次

分红

汇添富中证国新 汇添富中证国新

下属基金份额的基金简称 央企股东回报 央企股东回报

ETF 联接 A ETF 联接 C

下属基金份额的交易代码 019365 019366

基准日下属基金份额份

截止基准 额净值（单位：人民币 1.0875 1.0844

日下属基 元）
金份额的 基准日下属基金份额可

相关指标 供分配利润（单位：人 1219680.25 401363.16

民币元）

本次下属基金份额分红方案（单 0.17 0.15

位：元/10 份基金份额）
注：1、基金管理人有权根据实际情况决定是否进行分红，但满足以下条件，本基金每年至少进行一次收益分配：
每年 10 月最后一个交易日对基金相对业绩比较基准的超额收益率进行评价；计算本基金基金份额净值增长率、业绩比较基准同期增长率、超额收益率。
基金份额净值增长率=（收益评价日基金份额净值/基金合同生效日所对应的3个月月度对日的基金份额净值-1）×100%。
业绩比较基准同期增长率=（收益评价日业绩比较基准数值/基金合同生效日所对应的 3 个月月度对日的业绩比较基准数值-1）×100%。

超额收益率＝本基金基金份额净值增长率－业绩比较基准同期增长率。
当超额收益率大于 0 时，基金管理人可以按照如下规则进行收益分配：
（1）当超额收益率高于一年期定期存款税后利率（含）的 1.25 倍时，本基金收益分配比例不低于 MAX（一年期定期存款税后利率，超额收益率的 60%）。
（2）当超额收益率低于一年期定期存款税后利率的 1.25 倍时，本基金收益分配比例不低于超额收益率的 60%。
其中，一年期定期存款税后利率以收益评价日当日中国人民银行公布为准。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 11 月 14 日

除息日 2024 年 11 月 14 日

现金红利发放日 2024 年 11 月 18 日

分红对象 权益登记日，本基金注册登记人登记在册的本基

金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年

11 月 14 日除息后的基金份额净值折算成……
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