公告日期：2024-07-31

易方达中证生物科技主题交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金更新的招募
说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年七月

重要提示

1、本基金根据 2023 年 8 月 23 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证生
物科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金注册的批复》（证监许可
[2023]1835 号）进行募集，本基金基金合同于 2023 年 9 月 19 日正式生效。

2、基金 管 理人保证 《招募 说明书》的 内容真实、 准确、完整 。本基金经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金 募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。

基金管理 人依照恪尽职守、诚 实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金标的指数 为中证生物科技主题指数。

中证生物 科技主题指数从沪 深市场中选取涉及基因诊断、生物制药、血液制品及其他人体生物 科技的上市公司证券 作为指数样本，以反映沪深市场生物科技类上市公司证券的整体表现。

（1）指数样本空间

同中证全指指数的样 本空间。

（2）选样方法

1）对样本空间内证 券按照过去一年的日均成交金额由高 到低排名，剔除排名后 20%
的证券；

2）对样本空间内剩 余证券，选取涉及基因诊断、生物制 药、血液制品及其他人体生物科技的相关上市公 司作为生物科技主题待选样本；

3）对待选样本按照 过去一年日均总市值由高到低排名， 选取排名靠前的不超过 50
只证券作为指数样本 。

（3）指数计算

指数计算公式为：报 告期指数=报告期样本的调整市值/ 除数×1000。其中，调整市值＝Σ（证券价格×调整股本数×权重因子） 。调整股本数的计算方法、除数修正 方法参见中证指数有限公司网站 发布的计算与维护细则。权重因子介 于 0 和 1 之间， 以使单个样本权重不超过 10%。

有关标的指数具体编 制方案及成份股信息详见中证指数有 限公司网站，网址：
www.csindex.com.cn。

4、本基金为 易 方达中证生物科技 主题交易型 开放 式 指数证券投资基金（以下简称
“目标 ETF”）的联接基金，投资于目标 ETF 的资产不低于基金资产净值的 90%，其投资目标是紧密 跟踪业绩比较基准， 追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金投资于证券市场，基金 净值会因为证券市场 波动等因素产生波动。投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅 读本基金的招募说明 书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金 产品的风险收益特征 和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自主判断 基金的投资价值，对 认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投 资中出现的各类风险。

投资本基 金可能遇到的主要风 险包括：本基金特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、本基金法 律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能 不 一致的风险及其 他风险等。 本基金 特有风 险包 括：（ 1）指数化投资的风险，包括标的 指数回报与股票市场 平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数成份股集中于 生物科技主题股票风 险、部分成份股权重较大的风险、标的指数发布时间较短的风险、成 份股停牌的风险、基 金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定 目标的风险、标的指 数值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更 的 风险、指数编制 机构停止服 务的风险；（ 2） 联接基金的特殊风险，包括可能具有与目标 ETF 不同的风险收益特征及净值增长率的风险、目标 ETF 面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险、由目标 ETF 的联接基金变更为直接投资目标 ETF 标的指数成份股的指数 基 金的风险；（3）投资 特定品种（ 包括股 指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、 资 产支持证券、存 托凭证等） 的特有风险； （4 ）参与转融通证券出借业务的风险；（5）基金合同 终止的风险等。

本基金的 具体运作特点详见基 金合同和招募说明书的约定。投资本基金可能面临的风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

5、本基金为 ETF ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。