南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2023-11-22
南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
南方富时中国国企开放共赢交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2023 年 11 月 22 日
南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名称 南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金
基金简称 南方富时中国国企开放共赢 ETF 发起联接
基金主代码 019311
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 11 月 21 日
基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金基金合同》、《南方富时中国国企
开放共赢交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基
金招募说明书》
下属基金份额类别的基金简称 南方富时中国国企开放共 南方富时中国国企开放共
赢 ETF 发起联接 A 赢 ETF 发起联接 C
下属基金份额类别的交易代码 019311 019312
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可〔2023〕1786 号
自 2023 年 11 月 2 日
基金募集期间 至 2023 年 11 月 17 日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 11 月 21 日
募集有效认购总户数(单位:户) 790
南方富时中国 南方富时中国 合计
份额类别 国企开放共赢 国企开放共赢
ETF 发起联接 ETF 发起联接
A C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 12,166,178.84 2,209,431.86 14,375,610.70
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 3,357.73 530.38 3,888.11
有效认购份额 12,166,178.84 2,209,431.86 14,375,610.70
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 3,357.73 530.38 3,888.11
合计 ……
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