公告日期：2026-07-06

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鹏华基金管理有限公司关于鹏华产业债
债券型证券投资基金 2026 年第 3 次
分红公告
公告送出日期： 2026 年 07 月 06 日
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1.公告基本信息
基金名称 鹏华产业债债券型证券投资基金
基金简称 鹏华产业债债券
基金主代码 206018
基金合同生效日 2013 年 02 月 06 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公
开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法规
有关规定及《 鹏华产业债债券型证券投资基金基
金合同》 及《 鹏华产业债债券型证券投资基金招
募说明书》 及更新的约定
收益分配基准日 2026 年 06 月 30 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2026 年第 3 次分红
下属分级基金的基金简称 鹏华产业债债券 A 鹏华产业债债券 C
下属分级基金的交易代码 206018 019302
截止基准日下属
分级基金的相关
指标
基准日下属分级
基 金 份 额 净 值
（ 单位： 人民币
元）
1.1621 1.0590
基准日下属分级
基金可供分配利
润（ 单位： 人民
币元）
96,552,275.20 57,421,353.76
本 次 下 属 分 级 基 金 分 红 方 案 （ 单
位： 元/10 份基金份额）
0.061 0.034
注： 1、 根据《 鹏华产业债债券型证券投资基金基金合同》 的约定， 若基金在每季最后一个
交易日收盘后每 10 份基金份额可供分配利润高于 0.05 元（含） ， 则基金须进行收益分
配， 本基金收益每年最多分配 12 次， 每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供
分配利润的 50%。
2、 截至 2026 年 6 月 30 日， 本基金 D 类份额不满足分红条件， 不参与本次分红。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2026 年 07 月 08 日
除息日 2026 年 07 月 08 日
现金红利发放日 2026 年 07 月 10 日
分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的
本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 1、 选择红利再投资的投资者， 其红利将按
2026 年 07 月 08 日的基金份额净值为计
算基准确定再投资份额。 2、 选择红利再投
资方式的投资者所转换的基金份额将于
2026 年 07 月 09 日直接计入其基金账
户， 2026 年 07 月 10 日起可以查询、 赎

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回。
税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局颁布的相关规
定， 基金向投资者分配的基金收益， 暂免
征收所得税。
费用相关事项的说明 1、 本次分红免收分红手续费。 2、 选择红
利再投资方式的投资者， 其红利所转换投
资的基金份额免收申购费用等红利再投资
费用。
注： 1、 权益登记日以后（含权益登记日） 申购（包括转换转入） 的本基金份额不享有本次
分红权益， 而权益登记日申请赎回（包括转换转出） 的本基金份额享有本次分红权益。
2、 根据相关法律法规和基金合同约定本基金不再符合基金分红条件的， 本基金管理人可另
行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红方案， 并依法履行相关程序。
3.其他需要提示的事项
咨询办法
基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息， 可采取如下方法咨询：
1、 鹏华基金管理有限公司网站:www.phfund.com.cn
2、 鹏华基金管理有限公司客户服务热线： 400-6788-533； 0755-82353668
3、 鹏华基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新
招募说明书及相关公告)。
本基金投资者选择分红方式的重要提示
1、 （1） 自 2013 年 5 月 24 日(含)起， 本公司取消账户级别分红方式， 即投资者若
通过账户类申请(包括开立基金账户、 增开交易账户、 账户资料变更)所提交的账户分红方
式将不再有效；
（2） 自 2013 年 5 月 24 日(含)起， 投资者如需设置或变更各个基金的分红方式，
本公司只接受投资者通过交易类申请单独设置或变更单只基金分红方式；
（3） 本次分红方式业务规则调整对现有基金份额持有人的分红方式没有影响， 投资
者现持有或曾经持有的基金产品， 其分红方式均保留不变。 但投资者在 2013 年 5 月 23
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。