公告日期：2023-10-25

南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）基金合同生效公告

1 公告基本信息
基金名称 南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）
基金简称 南方港股数字经济混合发起（QDII）
基金主代码 019265
基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 10 月 24 日

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》、《南方港股数字经济混合型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》
下属基金份额类别的简称 南方港股数字经济混合发起（QDII）A 南方港股数字经济混合发起（QDII）C下属基金份额类别的代码 019265 019266
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2023]1725 号

基金募集期间 自 2023 年 9 月 11 日

至 2023 年 10 月 20 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 10 月 24 日

募集有效认购总户数（单位：户） 145
份额类别 南方港股数字经济混合发起（QDII）A 南方港股数字经济混合发起（QDII）C 合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,828,471.86 525,762.69 11,354,234.55
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 4,541.56 134.64 4,676.20
募集份额（单位：份） 有效认购份额 10,828,471.86 525,762.69 11,354,234.55
利息结转的份额 4,541.56 134.64 4,676.20
合计 10,833,013.42 525,897.33 11,358,910.75
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 10,004,430.99 0.0010,004,430.99
占基金总份额比例 92.35% 0.00% 88.08%
其他需要说明的事项
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 500,822.411.00500,823.41占基金总份额比例 4.62% 0.00% 4.41%
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间 10万份至 50万份（含）0 10 万份至 50 万份（含）

本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间 10 万份至 50 万份（含） 0 10 万份至 50 万份（含）

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023 年 10 月 24 日

注：本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担，不从基金资产中支付。
3 发起式基金发起资金持有份额情况

项目 持有份额总数 持有份额占基金总份额比例 发起份额数 发起份额占基金总份额比例 发起份额承诺
持有期限

基金管理公司固有资金 10,004,430.99 88.08% 10,000,000.00 88.04% 自合同生效之日起不少于 3 年

基金管理公司高级管理人员 - - - - -

基金经理等人员 - - - - -

基金管理公司股东 - - - - -

其他 - - - - -

合计 10,004,430.99 88.08% 10,000,000.00 88.04% 自合同生效之日起不少于 3 年

4 其他需要提示的事项
1、基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话(400－889－8899)咨询相关情况。
南方基金管理股份有限公司 2023 年 10 月 25 日

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