公告日期：2024-10-25

富国恒生港股通高股息低波动交易型
开放式指数证券投资基金发起式联接

基金2024年第二次收益分配公告

公告送出日期：2024年10月25日

1 公告基本信息

基金名称 富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金

基金简称 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接

基金主代码 019260

基金合同生效日 2023年09月12日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国恒生港股通高股息低波动交易型开

公告依据 放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《富国恒生港股通高股息低波动交易

型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2024年09月30日

下属分级基金的基金简称 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接

式联接A C

下属分级基金的交易代码 019260 019261

基准日下属分级基金份额净值（单位：人 1.1900 1.1874

民币元）

截止基准日下属分 基准日下属分级基金可供分配利润（单 1,522,282.97 868,413.50

级基金的相关指标 位：人民币元）

截止基准日下属分级基金按照基金合同

约定的分红比例计算的应分配金额（单 － －

位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.060 0.060

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第二次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年10月28日

除息日 2024年10月28日（场外）

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