富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2024年第一次收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2024-07-13
富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金 2024 年第一次收益分配公告
公告送出日期:2024 年 07 月 13 日
1 公告基本信息
基金名称 富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数
证券投资基金发起式联接基金
基金简称 富国恒生港股通高股息低波动 ETF 发起式联接
基金主代码 019260
基金合同生效日 2023 年 09 月 12 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指
数证券投资基金发起式联接基金基金合同》、《富
国恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接基金招募说明书》及其更
新。
收益分配基准日 2024 年 06 月 28 日
下属分级基金的基金简称 富国恒生港股通高股 富国恒生港股通高股息低
息低波动 ETF 发起式 波动 ETF 发起式联接 C
联接 A
下属分级基金的交易代码 019260 019261
基准日下属分级基金 1.0988 1.0971
截止基准 份额净值(单位:人民
日下属分 币元)
级基金的 基准日下属分级基金 983,345.61 632,879.64
相关指标 可供分配利润(单位:
人民币元)
截止基准日下属分级 - -
基金按照基金合同约
定的分红比例计算的
应分配金额(单位:人
民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位: 0.165 0.165
元/10 份基金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红
注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 07 月 16 日
除息日 2024 年 07 月 16 日(场外)
现金红利发放日 2024 年 07 月 18 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构
登记在册的本基金基金份额持有人。
选择红利再投资方式的投资者所得
再投资基金份额的计算基准为 2024
红利再投资相关事项的说明 年 07 月 16 日的基金份额净值,自
2024 年 07 月 18 日起投资者可以办
理该部分基金份额的查询、赎回等业
……
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