公告日期：2023-08-21

关于安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）新增 D 类
基金份额并修改基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的需求，安信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定和《安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关
约定，经与基金托管人杭州银行股份有限公司协商一致，将自 2023 年 8 月 21
日起对本公司管理的安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）(以下简称“本基金”)增加 D 类基金份额（基金代码：019122），并根据最新法律法规、基金托管人信息更新、本基金实际运作、完善表述等对《基金合同》等法律文件作相应修改。本次增加 D 类基金份额属于《基金合同》约定的无需召开基金份额持有人大会的情形，因法律法规更新、基金托管人信息更新、基金实际运作情况及完善表述而相应修改《基金合同》等法律文件事宜对原基金份额持有人利益无实质性不利影响，均可由基金管理人和基金托管人协商一致作出。

现将具体事宜告知如下:

一、本基金新增 D 类基金份额的情况

本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本
基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将分别计算基金份额净值，计
算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

新增的 D 类基金份额不收取申购费，收取赎回费和销售服务费，登记机构是安信基金管理有限责任公司。D 类基金份额不开设场内申购、赎回的方式，投资者仅可以通过场外方式申购与赎回 D 类基金份额。D 类基金份额不参与上市交易。投资者可自行选择申购的基金份额类别。

本基金 D 类基金份额可与本公司已开通基金转换业务的基金进行转换，并适用已公告的基金转换费用及转换份额计算规则。

新增的 D 类基金份额的具体费率如下：

1、管理费率：0.30%/年

2、托管费率：0.10%/年

3、申购费率：无

4、赎回费率

持有期限（T） 赎回费

T＜7 天 1.50%

T≥7 天 0.00%

对持续持有期少于 7 天的投资人收取的赎回费，100%归入基金资产。

5、销售服务费率：0.05%/年

二、本基金 D 类基金份额的申购的数额限制和适用的销售网点

本基金 D 类基金份额的销售渠道包括:

（1）安信基金管理有限责任公司直销中心：

住所：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层
办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 25
层

法定代表人：刘入领

电话：0755－82509820

传真：0755－82509920

联系人：江程

客户服务电话：4008-088-088

公司网站：www.essencefund.com

发售期间，客户可以通过本公司客户服务中心电话 4008-088-088（免长途话费）进行募集相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。

（2）安信基金网上直销系统：

交易系统网站：www.essencefund.com

目前支持的网上直销银行卡是中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国农业银行、招商银行和第三方支付平台通联支付支持的银行卡。

客户服务电话：4008-088-088

客户服务信箱：service@essencefund.com

投资者通过本公司直销柜台申购 D 类基金份额，单个基金账户单笔首次申购最低金额为人民币 5 万元（含申购费），追加申购的最低金额为人民币 1 万元（含申购费）。通过基金管理人网上直销进行申购，单个基金账户单笔最低申购金额为 10 元（含申购费），追加申购最低金额为单笔 10 元（含申购费），网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各代销机构办理本基金业务请遵循各代销机构业务规则与操作流程。

三、《基金合同》的修订内容

为确保本基金因增加 D 类基金份额而修改《基金合同》等法律文件事宜符合法律法规和《基金合同》的规定，本公司……
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