市场概况：

海外科技出现震荡，按理说今天国内科技也要出现分歧，但现在我看到的是资金依旧围绕人工智能做文章，半导体、被动元件表现很强，资金流入很是明显，反过来看传统行业，我认为大部分题材依旧处于资金的流出状态，什么时候企稳依然没有时间表。这种情况下，顺势而为可能更有效的跑赢市场，加上议息明天就出结果，如果资金面维持宽松，我觉得科技的潜力依旧大于传统题材，我还是把握科技+资源主线吧。针对当下行情特征，献上看好板块我自己的个人理解，观点仅供参考：

【持仓品种的个人观点】：

$富国数字经济混合C(OTCFUND|026643)$今天加仓1000元。

今天海外科技出现回调，但国内就低开震荡一下即把短周期获利盘消化了，表现远强于预期。大家都在说传统资产估值低，但资金却是真实的流向高景气的科技赛道，谁才是市场主线其实很是清晰。

今天加仓富国数字经济混合C 1000元，这个品种聚焦人工智能方向，从近期净值波动看，更偏重半导体硬件方向，近3个月阶段涨幅41.02%，我目前的收益是4.51%，完全无视近期指数的震荡，持有体感不错。今天半导体中阳反弹资金依旧在流入，随着市场景气度延续，主线逻辑在不断加强，还得站在光里面，数字经济算一个好方向，主力还在参与，就该顺势看好。当然如果想做长线，$富国数字经济混合A(OTCFUND|026642)$的持有成本更低一些。

$英大策略优选C(OTCFUND|001608)$今天加仓1000元。

昨天 CPO 高开高走收出中阳线，直接刷新年内高点；今天海外科技板块集体回调，我原本以为 AI 板块会借机消化获利盘，没想到 A 股算力韧性远超预期。今天CPO 早盘低开后再度拉升大涨，再度创出年内新高，连续三日资金持续流入、两日刷新高点，做多趋势十分明确，过分纠结短期波动很容易踏空主升行情。

今天我加仓 1000 元英大策略优选 C，该基金近一年涨幅 162.95%，近六个月涨幅 110.00%。均衡布局 CPO、PCB、半导体、光纤全产业链，同时深度绑定海外算力赛道。本轮国内光模块行情本就是海外算力需求带动，海外企业订单饱满，业绩有实打实支撑，长期成长逻辑很稳固，而且这只基金回撤控制做得很好，走势稳得住。

$南方上海金ETF联接C(OTCFUND|018392)$今天加仓1000元。

黄金昨天在10天线附近窄幅震荡，这位置也是年线所在，由于上周黄金急跌时年线曾有支撑，现在反弹回升时当然就有阻力。黄金连续两天中阳线后并没有出现其它表现，维持多空平衡的状态，估计就是待议息会议的结果。昨天已经说了，如果全年不加息，黄金大概率维持去年12月降息后的区间波动，如果要降息的话，黄金当然表现比现在强多了，资金会重新流入黄金。我认为加息概率较低，如果出现低概率降息，当下黄金吸引力就很强，今天加仓南方上海金ETF联接C 1000元，这个品种直接对标上海金，不是黄金股题材没有市场估值概念，黄金涨跌直接影响净值。今天原油价格已经明确失守80美元了，如果真回到70美元甚至更低，降息的基础就出现了。这或许是两连中阳主力进场后没有再流出的态度吧，就看晚上议息会议是不是真鸽派了。

$诺安研究优选混合C(OTCFUND|014497)$今天不动。

半导体昨天高开后窄幅震荡，并未出现市场抛压，而周一大阳线把上周五高开低走的假中阴反包，由于市场重心依然上行，当时我就认为是一次短周期震仓行为，并不会改变半导体中线上行趋势。今天半导体也有低开，但随着5天线上穿20天线，代表20天线附近形成一个新的支撑区域，真回踩就是主力在倒车接人。很明显不少资金都知道这个情况，半导体低开后直接中阳反弹又走强了，三天两中阳虽然算不上是资金持续流入，但大幅交流的情况却是明显的。目前半导体离5月高点并不远，结合上周才洗盘结束，现在沿着5天线上行，短周期获利盘并不多，基于这种情况，我认为只要资金没有断流，半导体受资金驱动下继续创年内新高的概率依然很大，还是原来的观点，大趋势还在，短周期别怕，高景气驱动业绩增长，是半导体不断走强的底气。

$中欧资源精选混合发起C(OTCFUND|023037)$今天不动。

有色金属昨天在半年线附近震荡，当时我认为不要用半年线上方看涨，半年线下方看淡来判断强弱，这样会很累，像昨天那样上午在半年线上方看好，下午又在半年线下方，到底是看涨还是看淡就很验证处理，今天有色探底回升，探底时在半年线下方难道看淡，然后涨回半年线上方又看涨？昨天我给的解决办法是看60天线，这也是周一高开的跳空缺口附近，如果在60天线上方，结合上周至今的三连中阳资金流入，做多持续性是足够了，现在又没有看到资金的流出，可以这样认为，新增资金并没有选择在半年线附近止盈离场，不是做短周期博弈。昨天横盘震荡，今天探底回升，市场重心不变，半年线反复得失，感觉主力好像在等议息会议的结果。由于有色金属位于多空分界线附近，提前选方向没有必要。从主力资金的态度，进场后没有离开，如果议息会议不及预期，要跑就跟着新主力撤离时离开，如果利好有色金属继续上行，那站上半年线就只有一个模式，半年线上方看好。

$国联医药消费混合C(OTCFUND|015033)$今天不动。

医药昨天小阴调整，5天线、10天线全失守了，由于周一市场普涨和医药压根就没动，昨天的小阴调整，又把医药重心压回6月中旬平台。今天医药又是小阴调整，已经离年内新低很近了。我要说的不是新低，而是资金的态度。5月医药自12号开始单边下行，仅出现过2天反弹，而且反弹次日即回落，6月医药依旧下行，至今也出现两天反弹，这两天反弹一无力度，二无持续性，改不了市场趋势。随着今天三连阴回落，医药再度面临新低考验。基于5月、6月完全没有看到做多资金的积极态度，我认为继续向下走弱的可能性挺大的。我不知道医药还能下行多勺，作为散户，也无力阻碍机构资金的流出。昨天有一个观点我觉得很认同：大家一直说医药估值已经创历史新低了，但估值与市场表现是两码事，估值低是市场的态度，并不是医药反弹的核心原因，市场的内核是资金，没有资金流入，医药依然有很长的路要走。

$景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF联接(QDII)E$今天不动。

今天交易思路【交割单见下】：

特别提示：

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