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发表于 2024-01-19 09:25:54 股吧网页版
工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-19

工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式
指数证券投资基金发起式联接基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:华泰证券股份有限公司

报告送出日期:2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 工银中证稀有金属主题 ETF 发起式联接

基金主代码 019087

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 22 日

报告期末基金份额总额 12,398,220.16 份

投资目标 主要投资本基金目标 ETF,采用指数化投资,紧密跟

踪标的指数,追求跟踪误差和跟踪偏离度的最小化。

投资策略 为更好地实现投资目标,本基金的主要资产将投资于
目标 ETF 份额,该部分资产占基金资产净值的比例不
低于 90%,本基金不参与目标 ETF 的投资管理。根据

需要,本基金可以投资于标的指数成份股票、备选成
份股票,以及投资范围中约定的其他资产及金融工

具,其目的是为了使得本基金在应付申购赎回的前提
下,更好地跟踪标的指数。

业绩比较基准 中证稀有金属主题指数收益率×95%+银行人民币活期

存款利率(税后)×5%。

风险收益特征 本基金以工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指
数证券投资基金为主要投资品种,目标 ETF 为股票型
基金,故本基金长期平均风险和预期收益水平高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为

ETF 联接基金,通过投资于目标 ETF 跟踪标的指数表

现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场
相似的风险收益特征。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 华泰证券股份有限公司

工银中证稀有金属主题 ETF 工银中证稀有金属主题 ETF
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