公告日期：2023-12-06

嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券

投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023年12月6日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金

基金简称 嘉实汇享30天持有期纯债债券

基金主代码 019048

契约型开放式

基金运作方式 基金合同生效后，本基金对于每份基金份额设置30天的最短持有期，

本基金开始开放赎回且每份基金份额最短持有期期满后（含最短持有

期到期日当日）投资者可就该基金份额提出赎回或转换转出申请。

基金合同生效日 2023年12月5日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》等法律法规以及《嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资

基金基金合同》、《嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金招募

说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核 证监许可【2023】1637号

准的文号

基金募集期间 2023年11月20日至2023年12月1日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的 2023年12月5日

日期

募集有效认购总户数 6447

（单位：户）

份额类别 嘉实汇享 30 天持有 嘉实汇享30天持有期纯 合计

期纯债债券A 债债券C

募集期间净认购金额 818,428,292.02 3,644,363,892.35 4,462,792,184.37

（单位：元）

认购资金在募集期间产生的利 318,662.17 1,420,085.75 1,738,747.92

息（单位：元）

有效认购份额 818,428,292.02 3,644,363,892.35 4,462,792,184.37

募集份额（单 利息结转的份额 318,662.17 1,420,085.75 1,738,747.92

位：份）

合计 818,746,954.19 3,645,783,978.10 4,464,530,932.29

认购的基金份额 - - -

（单位：份）

其中：募集期 占基金总份额比

间基金管理 例 - - -

人运用固有
资金认购本

基金情况 其他需要说明的 - - -

事项

……
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