公告日期：2024-04-30

浦银安盛稳健富利 180 天持有期债券型证券投资基金开放
日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024 年 4 月 30 日

1 公告基本信息

浦银安盛稳健富利 180 天持有期债券型证券投资基
基金名称

金

基金简称 浦银安盛稳健富利 180 天持有债券

基金主代码 019041

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 11 月 7 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 浦银安盛基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息
披露办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《浦银安盛稳健富利 180 天持有期债券型证
公告依据

券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、
《浦银安盛稳健富利 180 天持有期债券型证券投资
基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）等有
关规定。

申购起始日 2024 年 5 月 6 日

赎回起始日 2024 年 5 月 6 日

转换转入起始日 2024 年 5 月 6 日

转换转出起始日 2024 年 5 月 6 日

定期定额投资起始日 2024 年 5 月 6 日

浦银安盛稳健富利 180天 浦银安盛稳健富利 180天
下属分级基金的基金简称

持有债券 A 持有债券 C

下属分级基金的交易代码 019041 019042

该分级基金是否开放申

购、赎回（转换、定期定额 是 是

投资）
注：本基金每笔份额的最短持有期为 180 天，最短持有期内，投资者不能就该份 额提出赎回申请，本基金开始开放赎回且每份基金份额最短持有期期满后（含到 期日）投资者可就该份额提出赎回申请。
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

每笔基金份额的最短持有期为 180 天，最短持有期期满后（含到期日），基
金份额持有人方可就已持有到期的基金份额提出赎回申请。基金管理人自有效认 购份额的最短持有期到期日起（含该日）开始办理赎回。

基金管理人在开放日办理基金份额的申购赎回。如果投资人多次申购本基金， 则其持有的每一份基金份额可以办理赎回的开始日期可能不同。申购和赎回的具 体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本 基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际 情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时提前发布的公告为 准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂 停申购、赎回时除外。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转 换申请等业务且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日 基金份额申购、赎回的价格；但对于尚未满足最短持有期要求的基金份额，投资 人在基金合同约定之外的日期和时间就该等基金份额提出赎回或者转换转出申 请的，视为无效申请。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时 间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应 的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

1、投资人通过其他销售机构和电子直销渠道首次申购单笔最低金额为人民币 0.1 元（含申……
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