直线拉升，盘中北证50指数涨超6%，今日盘面资金大迁徙，从高位算力流向了北证50指数、卫星、AI，医药，白酒整体对于后市思路个人也是非常清晰，当下盈利较多的我也会进行快速减仓，近期也是陆陆续续减仓近10万。毕竟利好扎堆和利空分化都是同时进行的，目前各个赛道整体转换较快，还是需要有一定的决断力和洞察力以及执行力。

商业航天、卫星

我今日加仓2000元  $永赢高端装备智选混合发起C(OTCFUND|015790)$。

SpaceX正式启动IPO路演，全球商业航天估值重估板块受利好消息影响较为活跃。美股太空固态电池企业暴涨350%。带动a股航天零部件标的走强，同时a股多家上市公司并购航天资产。卫星组网订单持续落地。

但是我也需要谨慎，就是短期板块涨幅过快，存在高开回落风险。

CPO算力

我今日加仓2000元  $德邦鑫星价值灵活配置混合C(OTCFUND|002112)$。

我今日加仓3000元  $浦银安盛数字经济混合C(OTCFUND|025422)$。

我今日加仓3000元 $华泰柏瑞质量成长C(OTCFUND|011452)$。

北美云厂商敲定下半年采购头部光启订单排至2027年。嗯全球封测，大厂上调报价，算力互联，硬件涨价逻辑强化。

但是半年末基金调仓高位科技被动减仓算力龙头也会存在一定的风险。目前整体估值显著偏高，而且美股博通AI芯片营收指引不及预期，拖累算力CPO、高开低走，整体受外围影响还是较多的，毕竟当下高估值，高风险。

半导体、存储芯片

我今日加仓3000元 $银河创新成长混合C(OTCFUND|014143)$。

我今日加仓3000元 $易方达科创芯片ETF联接C(OTCFUND|020671)$。

我今日加仓3000元$永赢先锋半导体智选混合发起C(OTCFUND|025209)$。

WSTS上调行业预期，2026年全球半导体1.51万亿美金，2027年1.91万亿美金，存储芯片全年营收预增249.5%，黄仁勋访韩敲定相关合作，三星，sk海力士扩产，先进存储，国产存储供应链间接受益。同时玻璃基板国产替代加速带动半导体材料细分走强。

目前隔夜美股芯片调整中芯国际，华虹半导体，港股分别跌3%，5%，今日受外围影响，整体还是存在一定利空。同时消费电子端存储需求偏弱，AI与消费电子芯片产能错配。拖累相关预期。

北证50指数 $易方达北证50成份指数C(OTCFUND|017516)$

北证50指数今日较为活跃，有消息称北交所拟下调开户门槛，加速北证50etf获批发行，百亿级增量资金入场预期抬升，前期持续回调，指数处于近三年估值低位，资金避险批量切换入场。主板玻璃基板全线涨停，带动北交所新材料半导体配件全线走强。央行单日净投放920亿元，流动性全市场资金面宽松。

但是我也需要小心，就是短期板块涨幅过快。存在兑现压力。我今天减仓一半仓位。

医疗、白酒$招商中证白酒指数(LOF)C(OTCFUND|012414)$

医疗白酒个人作为防御板块，前段时间也是各布局了5000元，目前也是浮亏情形，但是肿瘤大会即将召开，创新药密集披露临床数据，研发审批环境优化，同时存量资金从科技股避险切换流入医药整体，今日也是创新药表现较为活跃，多地落地，医疗器械集采温和降价，政策利空出尽，有望预期升温。

白酒临近端午备货，白酒批价小幅回暖，人民币汇率小幅升值，利好白酒消费估值修复，同时资金高低切换逻辑落地，避险资金有望布局低位蓝筹，我个人目前白酒持仓不多，先观望。

机器人$华夏中证机器人ETF发起式联接C(OTCFUND|018345)$

芯片制造全面自动化，物理AI加人形机器人是韩国工业核心方向，英伟达开放相关大模型，同时华为云发布全球首个具身智能开发平台，具身AI加人形机器人产业提速，特斯拉人形机器人7月量产落地，预期持续发酵。

同时机器人我个人目前没持仓，也是全部止盈了。

AI应用

AI应用近期一直利好较多，但是整体板块也是较为被动，目前国产大模型迭代落地，落地订单持续放量，同时华为云创享大会近期举办，整体有望推动华为产业链同时高位算力资金转向兑现，AI应用端板块今日整体表现较我为活跃，但是上游算力硬件受博通利空拖累，间接压制AI应用板块儿冲高空间，目前整体部分题材AI应用无落地业绩支撑，估值偏高。

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