公告日期：2024-02-01

汇添富稳元回报债券型

发起式证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期：2024 年 02 月 01 日

1 公告基本信息

基金名称 汇添富稳元回报债券型发起式证券投资基金

基金简称 汇添富稳元回报债券发起式

基金主代码 018840

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 01 月 31 日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富稳元回报债券型
发起式证券投资基金基金合同》的有关规定。

下属基金份额的基金简称 汇添富稳元回报债券发起式 C 汇添富稳元回报债券发起式 A

下属基金份额的交易代码 018841 018840

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2023】1416 号

基金募集期间 2023 年 12 月 19 日 至 2024 年 01 月 29 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 01 月 31 日

募集有效认购总户数（单位：户） 26

份额类别 A 类 C 类 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,027,600.92 51,153.69 10,078,754.61

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人 2.79 0.70 3.49

民币元）

募集份额（单 有效认购份额 10,027,600.92 51,153.69 10,078,754.61

位：份） 利息结转的份额 2.79 0.70 3.49

合计 10,027,603.71 51,154.39 10,078,758.10

认购的基金份额（单位：份） 10,000,000.00 - 10,000,000.00

募集期间基金 占基金总份额比例（%） 99.72 - 99.22

管理人运用固 认购日期为 2024 年 01

有资金认购本 月 29 日， 认购费率适

基金情况 其他需要说明的事项 用于固定费用，认购费 无 无

为 1000.0 元 / 笔。

募集期间基金 认购的基金份额（单位：份） 1.00 1.00 2.00

管理人的从业

人员认购本基 占基金总份额比例（%） 0.00 0.00 0.00

金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定 是
的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面 2024 年 01 月 31 日

确认的日期

注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

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