公告日期：2024-06-28

安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 安信平衡养老目标三年持有 基金代码 018825

期混合发起（FOF）

基金管理人 安信基金管理有限责任公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2024 年 5 月 7 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

每个开放日开放申购，但投
资人每笔认购/申购的基金
运作方式 其他开放式 开放频率 份额需至少持有满三年，在
三年锁定期内不能提出赎回
及转换转出业务申请

开始担任本基金基金经 2024 年 05 月 07 日

基金经理 占冠良 理的日期

证券从业日期 2001 年 07 月 01 日

《基金合同》生效之日起三年后的对应日（若无对应日则顺延至下一日），若基金资
产净值低于 2 亿元人民币，基金合同自动终止。

其他 《基金合同》生效满三年后继续存续的，自基金合同生效满三年后的基金存续期内，
连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万
元情形的，本基金将按照基金合同的约定终止基金合同，无需召开基金份额持有人大
会。

注：本基金为混合型基金中基金。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在控制风险的前提下，本基金主要通过成熟稳健的资产配置策略和公募基金精选策略进
行投资，力求基金资产的长期稳健增值，满足投资者的养老资金理财需求。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开
募集证券投资基金（包括 QDII 基金和香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包括
投资范围 主板、创业板以及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股
票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可
分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中国证监

安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新

会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款
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