公告日期：2024-05-08

安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）
基金合同生效公告

公告送出日期：2024-5-8

1、公告基本信息

基金名称 安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）

基金简称 安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）

基金主代码 018825

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年5月7日

基金管理人名称 安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人 民共和国 证券投资基 金法》及其配 套法规和《安信平衡 养 老 目 标 三

年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》等的有关规定

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2023〕2588号

基金募集期间 自2024年4月15日至2024年4月30日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年5月7日

募集有效认购总户数（单位：户） 271

募集期间净认购金额（单位：元） 59,293,249.54

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 12,565.26

有效认购份额 59,293,249.54

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 12,565.26

合计 59,305,814.80

认购的基金份额（单位：份） 10,000,472.27

其中： 募集期间基金管理 占基金总份额比例 16.86%

人运用固有资金认购本基 基金管理人2024年4月30日使用固有资金10,001,

金情况 其他需要说明的事项 000.00元认购本基金，认购费用为1,000.00元，利息折

份额472.27份，共10,000,472.27份。

其中： 募集期间基金管理 认购的基金份额（单位：份） 454,703.57

人的从业人员认购本基金 占基金总份额比例 0.77%

情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续 是

的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年5月7日

注：（1） 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的数量区间为
0-10万份；

（2）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0份；

（3）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，……
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