公告日期：2024-01-16

方正富邦核心优势混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 1 月 16 日

1 公告基本信息

基金名称 方正富邦核心优势混合型证券投资基金

基金简称 方正富邦核心优势混合

基金主代码 018815

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 1 月 15 日

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以
公告依据 下简称“信息披露办法”）等法律法规以及《方正富邦核心优势
混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦核心优势混合型证券
投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 方正富邦核心优势混合 A 方正富邦核心优势混合 C

下属分级基金的交易代码 018815 018816

2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准 中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1308 号
的文号

基金募集期间 自 2023 年 12 月 12 日至 2024 年 1 月 11 日止

验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2024 年 1 月 15 日

期
募集有效认购总户数（单位：户） 1,187

份额级别 方正富邦核心优势 方正富邦核心优势 合计

混合 A 混合 C

募集期间净认购金额（单位：人民 39,632,654.58 171,601,203.80 211,233,858.38
币元）

认购资金在募集期间产生的利息 24,070.35 38,966.32 63,036.67
（单位：人民币元）

募 集 份 额 有效认购份额 39,632,654.58 171,601,203.80 211,233,858.38

（ 单 位 ： 利息结转的份额 24,070.35 38,966.32 63,036.67

份） 合计 39,656,724.93 171,640,170.12 211,296,895.05

募 集 期 间 认购的基金份额（单 0 0 0
基 金 管 理 位：份）

人 运 用 固 占基金总份额比例 0% 0% 0%
有 资 金 认 其他需要说明的事

购 本 基 金 项 无 无 无
情况

募 集 期 间 认购的基金份额（单 0 0 0
基 金 管 理 位：份）
人 的 从 业
人 员 认 购 占基金总份额比例
本 基 金 情

况 0% 0% 0%

募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的 是
条件

向中国证监会办理基金备案手续 2024 年 1 月 15 日

获得书面确认的日期
注：
1、按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用 由基金管理人承担，不从基金财产中列……
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