信达澳亚基金管理有限公司信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2023-08-16
信达澳亚基金管理有限公司
信澳鑫瑞6个月持有期债券型
证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2023年8月16日
1 公告基本信息
基金名称 信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金
基金简称 信澳鑫瑞6个月持有期债券
基金主代码 018784
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年8月15日
基金管理人名称 信达澳亚基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
公告依据 办法》等法律法规以及《信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金基金
合同》、《信澳鑫瑞6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称 信澳鑫瑞6个月持有期债券A 信澳鑫瑞6个月持有期债券C
下属分级基金的基金代码 018784 018785
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2023】1270号
基金募集期间 2023年07月24日至2023年08月11日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023年8月15日
募集有效认购总户数(单位:户) 2,713
份额级别 信澳鑫瑞6个月持有期债 信澳鑫瑞6个月持有期 合计
券A 债券C
募集期间净认购金额(单位:元) 346,196,101.86 244,325,384.98 590,521,486.84
认购资金在募集期间产生的利息(单位:187,601.02 122,935.81 310,536.83
元)
有效认购份额 346,196,101.86 244,325,384.98 590,521,486.84
募集份额(单位:利息结转的份额 187,601.02 122,935.81 310,536.83
份)
合计 346,383,702.88 244,448,320.79 590,832,023.67
认购的基金份额(单 0.00 0.00 0.00
其中:募集期间基 位:份)
金管理人运用固有 占基金总份额比例 0.00 0.00 0.00
资金认购本基金情
况 其他需要说明的事项 无 无 无
认购的基金份额(单 29.84 50,255.17 50,285.01
其中:募集期间基 位:份)
金管理人的从业人
员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0000086% 0.0206% 0.0085%
……
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