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发表于 2024-07-11 07:51:54 股吧网页版
易方达基金管理有限公司关于调低易方达中债优选投资级信用债指数发起式证券投资基金费率并修订基金合同、托管协议的公告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-11

易方达基金管理有限公司关于调低易方达中债优选投资级信用债指
数发起式证券投资基金费率并修订基金合同、托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的理财成本,经与托管人中国民生银行股份有限公司协商一致,易方达基金管理有限公司(以下简称
“基金管理人”)决定自 2024 年 7 月 15 日起,调低易方达中债优选投资级信用
债指数发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费率,并对基金合同、托管协议有关条款进行修订。现将相关事项公告如下:

一、调低基金费率方案

本基金的管理费年费率由 0.20%调低至 0.15%。

二、基金合同、托管协议的修订

本基金基金合同、托管协议修订内容详见附件。

本基金基金合同、托管协议的修订符合相关法律法规的规定,对基金份额持有人利益无实质性不利影响,且基金管理人已履行规定程序。

基金管理人将更新本基金的招募说明书、基金产品资料概要相关内容。

三、本基金调低基金费率事宜及修订后的基金合同、托管协议自 2024 年 7
月 15 日起生效。

四、其他事项

1.本公告仅对本基金调低基金费率的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)及相关公告。

2.投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话:400-881-8088

网址:www.efunds.com.cn

3.基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

附件:基金合同、托管协议修订说明

易方达基金管理有限公司
2024 年 7 月 11 日

附件:基金合同、托管协议修订说明

一、基金合同

章节 原文 修订

二、基金费用计提方法、计提标准和支 二、基金费用计提方法、计提标准和支付
付方式 方式

1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值 本基金的管理费按前一日基金资产净值
的0.20%年费率计提。管理费的计算方法如下: 的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下:
第十五 H=E×0.20%÷当年天数 H=E×0.15%÷当年天数

部分 基 H 为每日应计提的基金管理费 H 为每日应计提的基金管理费

金费用 E 为前一日的基金资产净值 E 为前一日的基金资产净值

与税收 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月

末,按月支付,经基金管理人与基金托管人 末,按月支付,经基金管理人与基金托管人
双方核对无误后,基金托管人按照与基金管 双方核对无误后,基金托管人按照与基金管
理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内 理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内
从基金财产中一次性支付给基金管理人。若 从基金财产中一次性支付给基金管理人。若
遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付 遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付
日期顺延。 日期顺延。

二、托管协议

章节 ……
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