华夏中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2023-07-26
华夏中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2023年7月26日
1公告基本信息
基金名称 华夏中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称 华夏中证绿色电力 ETF 发起式联接
基金主代码 018734
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023年7月25日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金
公告依据 运作管理办法》《华夏中证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》《华夏中证
绿色电力交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2023]1142号文
基金募集期间 自2023年7月3日起至2023年7月21日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023年7月25日
募集有效认购总户数(单位:户) 16,082
份额类别 华夏中证绿色电力 ETF 华夏中证绿色电力 ETF 合计
发起式联接A 发起式联接C
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 10,604,279.02 36,369,074.77 46,973,353.79
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 4,271.85 5,018.11 9,289.96
有效认购份额 10,604,279.02 36,369,074.77 46,973,353.79
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 4,271.85 5,018.11 9,289.96
合计 10,608,550.87 36,374,092.88 46,982,643.75
认购的基金份额(单位:份) 10,004,200.42 - 10,004,200.42
其中: 募集期间基金管理人运 占基金总份额比例 ……
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