公告日期：2024-01-17

华夏招鑫鸿瑞混合型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2024年1月17日

1公告基本信息

基金名称 华夏招鑫鸿瑞混合型证券投资基金

基金简称 华夏招鑫鸿瑞混合

基金主代码 018730

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024年1月16日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公开募

公告依据 集证券投资基金运作管理办法》《华夏招鑫鸿瑞混合型证券投资基金基金合同》《华夏招鑫

鸿瑞混合型证券投资基金招募说明书》

2基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2023]857号文

基金募集期间 自2023年10月17日起至2024年1月12日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2024年1月16日

募集有效认购总户数（单位：户） 2,996

份额类别 华夏招鑫鸿瑞混合 华夏招鑫鸿瑞混合 合计

A C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 104,209,897.53 370,013,589.42 474,223,486.95

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 15,197.28 66,267.97 81,465.25

有效认购份额 104,209,897.53 370,013,589.42 474,223,486.95

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 15,197.28 66,267.97 81,465.25

合计 104,225,094.81 370,079,857.39 474,304,952.20

认购的基金份额（单位：份） 40,000,555.56 - 40,000,555.56

其中：募集期间基金管理 占基金总份额比例 38.38% - 8.43%

人运用固有资金认购本基 认购日期为 2024 年

金情况 其他需要说明的事项 1 月 12 日，认购费 - -

1000.00 元。

其中：募集期间基金管理 认购的基金份额（单位：份） 19,733.84 125,240.05 144,973.89

人的从业人员认购本基金 占基金总份额比例 0.02% 0.03% 0……
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