公告日期：2024-10-24

招商安和债券型证券投资基金 2024 年
第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董 事保证本 报告所载资料不存在 虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净 值表现和投 资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉 尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保 证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表 其未来表 现。投资有风险，投 资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商安和债券

基金主代码 018679

交易代码 018679

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 12 日

报告期末基金份额总 4,761,205,047.00 份
额

在保持资产流动 性的基础上，通过积 极主动的投资管理， 合理配置
投资目标 债券等固定收益 类资产和权益类资产 ，在严格控制风险的 前提下，
追求基金资产的长期稳健增值。

本基金在合同约 定的范围内实施稳健 的整体资产配置，通 过对国内
外宏观经济状况 、证券市场走势、市 场利率走势以及市场 资金供求
情况、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的综合分析，
投资策略 预测各类资产在 长、中、短期内的风 险收益特征，进而进 行合理资
产配置。

本基金其它投资 策略包括：债券投资 策略、股票投资策略 、港股投
资策略、国债期货投资策略、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×90%+中证红利低波动指数收益率×
8%+恒生综合指数收益率（经估值汇率调整后）×2%

本基金为债券型 基金，预期收益和预 期风险高于货币市场 基金，但
风险收益特征 低于混合型基金、股票型基金。

本基金资产投资 于港股通标的股票， 会面临港股通机制下 因投资环

境、投资标的、 市场制度以及交易规 则等差异带来的特有 风险，包
括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行 T+0 回转交易，且
对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股
价波动）、汇率风险（汇率波动可能对 基金的投资收益造成 损失）、
港股通机制下交 易日不连贯可能带来 的风险（在内地开市 香港休市
的情形下，港股 通不能正常交易，港 股不能及时卖出，可 能带来一
定的流动性风险）等。

基金管理人 招商基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金 招商安和债券 A 招商安和债券 C 招商安和债券 E

简称
下属分级基金的交易

代码 018679 018680 021863

报告期末下属分级基 2,325,646,916.89 份 2,431,358……
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