公告日期：2024-10-25

博时中证银行指数证券投资基金（LOF）
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告中的
财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时中证银行指数

场内简称 银行指数基金

基金主代码 160517

基金运作方式 契约型上市开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 6 日

报告期末基金份额总额 338,458,330.64 份

本基金为股票型指数基金，跟踪指数为本基金的目标，力求将基金净值增长
投资目标 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在 0.35%以下、年跟踪误差控
制在 4%以下。

本基金为指数型基金，采用完全复制法，按照成份股在中证银行指数中的基
投资策略 准权重构建指数化投资组合，同时为实现对标的指数更好的跟踪，本基金将
辅以适当的替代性策略调整组合。主要投资策略是资产配置策略、股票投资
策略、债券投资策略、股指期货投资策、权证投资策略。

业绩比较基准 中证银行指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金，属于证券投资基金当中
风险收益特征 中高预期风险、中高预期收益的品种。一般情形下，其预期风险和预期收益
高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。

基金管理人 博时基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 博时中证银行指数 A 博时中证银行指数 C

下属分级基金的交易代码 160517 018591

报告期末下属分级基金的份 325,941,009.93 份 12,517,320.71 份

额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

博时中证银行指数 A 博时中证银行指数 C

1.本期已实现收益 ……
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