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发表于 2024-01-22 09:11:30 股吧网页版
鑫元国证2000指数增强型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-22

鑫元国证 2000 指数增强型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:鑫元基金管理有限公司

基金托管人:华泰证券股份有限公司

报告送出日期:2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人华泰证券股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 1 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鑫元国证 2000 指数增强

基金主代码 018579

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 8 月 10 日

报告期末基金份额总额 235,377,009.94 份

投资目标 本基金为股票指数增强型基金,在力求对国证 2000 指
数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积
极的指数组合管理与风险控制,追求超越标的指数的
投资收益。

投资策略 本基金为股票指数增强型基金,股票资产投资比例不
低于基金资产的 80%,一般情况下将保持各类资产配

置的基本稳定。在具体大类资产配置过程中,本基金
将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、国
家政策、资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重
要因素进行研究和预测,综合分析比较不同金融资产
的风险收益特征,确定合适的资产配置比例,动态优
化投资组合。

业绩比较基准 国证 2000 指数收益率×90%+恒生指数收益率×5%+银
行活期存款利率(税后)×5%

风险收益特征 本基金为股票指数增强型基金,预期风险与预期收益
高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与
标的指数相似的风险收益特征。

本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差

异带来的特有风险。

基金管理人 鑫元基金管理有限公司

基金托管人 ……
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