公告日期：2024-12-23

华宝安元债券型证券投资基金

招募说明书（更新）

2024 年定期更新

基金管理人：华宝基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会 2023 年 5 月 10 日证监许可【2023】1045 号文注册，进行募
集。

基金管理人保证《华宝安元债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、投资心理和交易制度等因素对证券价格产生影响而形成的市场风险、流动性风险、本基金的特有风
险、管理风险、信用风险、操作或技术风险、合规性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险等。本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金投资范围包括股票、可转换债券和可交换债券，预期收益和风险水平高于纯债债券型基金。

本基金的投资范围包括国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。
本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

《基金合同》生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低
于 5000 万元情形的，本基金将按照《基金合同》第十九部分的约定进入基金财产清算程序并终止，不需召开基金份额持有人大会。

投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 10 月 31 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2024 年
9 月 30 日，数据未经审计。

目 录

一、绪言......1
二、释义......2
三、基金管理人 ......7
四、基金托管人 ......14
五、相关服务机构 ......20
六、基金的募集 ......22
七、基金合同的生效 ......23
八、基金份额的申购与赎回 ......24
九、与基金管理人管理的其他基金转换 ......34
十、基金的投资 ......36
十一、基金的业绩 ......49
十二、基金的财产 ......50
十三、基金资产估值 ......51
十四、基金收益与分配 ......57
十五、基金的费用与税收 ......59
十六、基金的会计与审计 ......61
十七、基金的信息披露 ......62
十八、侧袋机制 ......68
十九、风险揭示 ......70
二十、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ......76
二十一、基金合同的内容摘要 ......78
二十二、基金托管协议的内容摘要 ......92
二十三、对基金份额持有人的服务 ......108
二十四、其他应披露事项 ......110
二十五、招募说明书存放及查阅方式 ......113
二十六、备查文件 ......114

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资……
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