公告日期：2023-08-24

华宝安元债券型证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 8 月 24 日

1. 公告基本信息

基金名称 华宝安元债券型证券投资基金

基金简称 华宝安元债券

基金主代码 018570

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 8 月 23 日

基金管理人名称 华宝基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《华宝安元债券型证券

投资基金基金合同》、《华宝安元债券型证券投资基金招募说明书》

下属基金的基金份额类别 华宝安元债券 A 华宝安元债券 C

下属基金的交易代码 018570 018571

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2023】1045 号

基金募集期间 自 2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 21 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 8 月 23 日

募集有效认购总户数（单位：户） 11,044

份额类别 华宝安元债券 A 华宝安元债券 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 385,575,282.02 2,264,306,604.17 2,649,881,886.19

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民 138,501.83 691,884.84 830,386.67

币元）

有效认购份额 385,575,282.02 2,264,306,604.17 2,649,881,886.19

募集份额（单位：份） 利息结转的份额 138,501.83 691,884.84 830,386.67

合计 385,713,783.85 2,264,998,489.01 2,650,712,272.86

认购的基金份额（单位: - - -

募 集 期 间 基 金 管 理 份）

人 运 用 固 有 资 金 认 占基金总份额比例 - - -

购本基金情况

其他需要说明的事项 - - -

募 集 期 间 基 金 管 理 认 购 的 基 金 份 额 （ 单 340,121.28 518,091.39 858,212.67

人 的 从 业 人 员 认 购 位：份）

本基金情况 占基金总份额比例 0.0882% 0.0229% 0.0324%

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是
办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 2023 年 8 月 23 日

认的日期

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