公告日期：2023-06-09

万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）
基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 6 月 9 日

1.公告基本信息

基金名称 万家恒生互联网科技业指数型发起式证券投资基金（QDII）

基金简称 万家恒生互联网科技业指数发起式（QDII）

基金代码 018475

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 6 月 8 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》、《万家恒生互联网科技业指数型发起
式证券投资基金（QDII）基金合同》、《万家恒生互联网科
技业指数型发起式证券投资基金（QDII）招募说明书》

下属基金的基金简称 万家恒生互联网科技业指数发 万家恒生互联网科技业指数发
起式（QDII）A 起式（QDII）C

下属基金的基金代码 018475 018476

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2023]902 号

基金募集期间 自 2023 年 6 月 6 日至 2023 年 6 月 6 日

验资机构名称 立信会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 6 月 8 日

募集有效认购总户数（单位：户） 17

万家恒生互联网科 万家恒生互联网科

份额级别 技业指数发起式 技业指数发起式 合计

（QDII）A（018475）（QDII）C（018476）

募集期间净认购金额（单位：元） 5,003,200.66 5,024,056.00 10,027,256.66

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 0.00 0.00 0.00

元）

有效认购份额 5,003,200.66 5,024,056.00 10,027,256.66

募集份额（单位：份） 利息结转的份 0.00 0.00 0.00

额

合计 5,003,200.66 5,024,056.00 10,027,256.66

其中：募集期间基金管理 认购的基金份 5,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00
人运用固有资金认购本基 额（单位：份）

金情况 占基金总份额 99.9360% 99.5212% 99.7282%
比例

其他……
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