公告日期：2024-06-13

国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（国泰民泽平衡养老目标三年持有期
混合（FOF）Y）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年5月30日
送出日期：2024年6月13日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 国泰民泽平衡养老目标 基金代码 008631

三年持有期混合（FOF）

国泰民泽平衡养老目标

下属基金简称 三年持有期混合（FOF） 下属基金代码 018353

Y

基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司

基金合同生效日 2020-07-10

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

基金份额持有人持有的
运作方式 其他开放式 开放频率 每份基金份额最短持有
期限为 3 年

开始担任本基金 2020-07-10

基金经理 徐皓 基金经理的日期

证券从业日期 2007-07-01

《基金合同》生效之日起三年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿
元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基
金合同期限。

《基金合同》生效满三年后基金继续存续的，连续 20 个工作日出现基
其他 金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形
的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前
述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出
解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基
金合同等，并在 6 个月内召开基金份额持有人大会进行表决。

注：本基金 Y 类基金份额是针对个人养老金投资基金业务设立的单独基金份额类别，Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应当遵守关于个人养老金账户管理的相关规定。二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书（更新）“第九部分 基金的投资”。

投资目标 本基金以大类资产配置为核心，结合各类资产中优选基金策略，在控
制风险水平的同时追求基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会
依法核准或注册的公开募集证券投资基金（含香港互认基金、QDII基
金）、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票、存托凭证）、港股通标的股票、国债、央行票据、地方政府债、
政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、超短
期融资券、短期融资券、中期票据、次级债、可转换债券（含分离交
易可转债）、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同
业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
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