公告日期：2024-06-24

易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达如意安诚六个月持有混合（FOF）A）
基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月21日

送出日期：2024年6月24日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方 达 如意安诚六个 月 基金代码 018312

持有混合（FOF）

下属基金简称 易方 达 如意安诚六个 月 下属基金代码 018312

持有混合（FOF）A

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国农业银行股份有限
司 公司

基金合同生效日 2023-12-21

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

每个开放日申购，但对于
运作方式 其他开放式 开放频率 每份基金份额设定六个
月最短持有期限

开始担任本基金 2023-12-21

基金经理 张振琪 基金经理的日期

证券从业日期 2017-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 通过大类资产的合理配置 及基金精选，在控制整体风险的前提下，力
争实现资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金（含QDII
基金及香港互认基金）、 国内依法发行上市的股票（包括创业板、科
创板及其他依法发行上市 的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场
交易互联互通机制允许买 卖的香港证券市场股票和交易型开放式基金
（以下分别简称“港股通股票”、“港股通ETF”）、国内依法发行上
投资范围 市的债券（包括国债、央 行票据、地方政府债、金融债、企业债、公
司债、次级债、中期票据 、短期融资券、超短期融资券、政府支持机
构债券、可转换债券、可 交换债券、非金融企业债务融资工具等）、
资产支持证券、债券回购 、银行存款、同业存单、货币市场 工具及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为： 本基金投资于经中国证监会依法核准或注册
基金的资产不低于基金资产的 80%， 投资于权益属性资产的 资产不超
过基金资产的30%，投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%，
投资于QDII基金、香港 互认基金和港股通ETF的比例合计不超 过基金
资产的20%；保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以
内的政府债券，其中现金 不包括结算备付金、存出保证金和 应收申购
款等。

权益属性资产包括股票（含存托凭证）、可交换债券和可转换债券（含
分离交易可转债）、股票 型基……
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