公告日期：2023-12-25

易方达如意安诚六个月持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达如意安诚六个月持有混合（FOF）A）基金产
品资料概要更新

编制日期：2023年12月22日

送出日期：2023年12月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 易方 达 如意安诚六个 月 基金代码 018312

持有混合（FOF）

下属基金简称 易方 达 如意安诚六个 月 下属基金代码 018312

持有混合（FOF）A

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国农业银行股份有限

司 公司

基金合同生效日 2023-12-21

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

每个开放日申购，但对于

运作方式 其他开放式 开放频率 每份基金份额设定六个

月最短持有期限

开始担任本基金 2023-12-21

基金经理 张振琪 基金经理的日期

证券从业日期 2017-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 通过大类资产的合理配置及基金精选，在控制整体风险的前提下，力

争实现资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金（含QDII

基金及香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包括创业板、科

创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场

交易互联互 通机制允许买 卖的香港证券市 场股票和交易型 开放式基

金（以下分别简称“港股通股票”、“港股通ETF”）、国内依法发

行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、
投资范围 公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持

机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等）、
资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法

律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履

行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册

基金的资产不低于基金资产的80%，投资于权益属性资产的资产不超

过基金资产的30%，投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%，
投资于QDII基金、香港互认基金和港股通ETF的比例合计不超过基金
资产的20%；保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以
内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购
款等。

权益属性资产包括股票（含存托凭证）、可交换债券和可转换债券……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。