公告日期：2024-10-25

嘉实民康平衡养老目标三年持有期混合型
发起式基金中基金（FOF）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起（FOF）

基金主代码 018274

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 11 月 7 日

报告期末基金份额总额 10,060,309.10 份

投资目标 本基金主要运用目标风险策略对大类资产进行配置，在严格控制下行
风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值，力求满足投资者
的养老资金理财需求。

投资策略 作为一只为满足养老资金理财需求设计的基金，本基金属于目标风险
策略基金，定位为平衡型的目标风险，基金管理人根据该风险偏好设
定权益类资产、非权益类资产的基准配置比例，并在一定范围内动态
调整不同资产的配置比例。在此基础上，基金管理人通过完善的基金
筛选框架精选基金标的实现资产配置，力争基金资产长期稳健增值。
本基金的主要投资策略包括资产配置策略、基金筛选策略。其中，资
产配置策略通过战略资产配置与战术资产配置确定各个大类资产的
具体配置比例；基金筛选策略通过全方位的定量和定性分析筛选出符
合基金管理人要求的标的基金，并通过基金匹配框架，完成基金组合
构建。

本基金其他投资策略包括股票投资策略、债券投资策略、资产支持证
券投资策略和风险管理策略。

业绩比较基准 中债总财富指数收益率×45%+中证 800 指数收益率×50% +银行活
期存款利率(税后) ×5%

风险收益特征 本基金为混合型基金中基金（FOF），本基金长期平均风险和预期收益
率低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债

券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。
本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资
环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3……
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