公告日期：2023-12-27

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金信优质成长混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人：金信基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二零二三年十二月
金信优质成长混合型证券投资基金托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................3
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................10
五、基金财产的保管.................................................................................................................11
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................14
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................16
八、基金资产净值计算和会计核算.........................................................................................21
九、基金收益分配.....................................................................................................................25
十、基金信息披露.....................................................................................................................26
十一、基金费用 ........................................................................................................................28
十二、基金份额持有人名册的保管.........................................................................................30
十三、基金有关文件档案的保存.............................................................................................30
十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................................................................31
十五、禁止行为 ........................................................................................................................33
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.................................................................34
十七、违约责任 .........................................................................……
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