公告日期：2023-04-01

万家先进制造混合型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 4 月 1 日

1.公告基本信息

基金名称 万家先进制造混合型发起式证券投资基金

基金简称 万家先进制造混合发起式

基金主代码 018184

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 31 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
公告依据 管理办法》、《万家先进制造混合型发起式证券投资基金基金合同》、
《万家先进制造混合型发起式证券投资基金招募说明书》

下属基金的基金简称 万家先进制造混合发起式 A 万家先进制造混合发起式 C

下属基金的基金代码 018184 018185

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会证监许可[2023]492 号

基金募集期间 自 2023 年 3 月 27 日至 2023 年 3 月 29 日

验资机构名称 立信会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 3 月 31 日

募集有效认购总户数（单位：户） 44

万家先进制造混 万家先进制造混

份额类别 合发起式 A 合发起式 C 合计

（018184） （018185）

募集期间净认购金额（单位：元） 10,385,154.59 1,793,683.00 12,178,837.59

认购资金在募集期间产生的利息 910.70 13.09 923.79

（单位：元）

募集份额 有效认购份额 10,385,154.59 1,793,683.00 12,178,837.59
（单位：份） 利息结转的份额 910.70 13.09 923.79

合计 10,386,065.29 1,793,696.09 12,179,761.38

其中：募集期间基 认购的基金份额 10,000,900.09 0.00 10,000,900.09
金管理人运用固有 （单位：份）

资金认购本基金情 占基金总份额比例 96.2915% 0.0000% 82.1108%

况 其他需要说明的事项 无 无 无

其中：募集期间基 认购的基金份额 2,029.06 1.00 2,030.06

金管理人的从业人 （单位：份）

员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.0195% 0.0001% 0.0167%

募集期限届满基金是否符合法律法规规 是

定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书 2023 年 3 月 31 日

面确认的日期

注：1、本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费等费用不从基金财产中列支。2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0份；本基金的基金经理持有本基金……
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