公告日期：2023-08-03

宝盈中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金
合同生效公告

1.公告基本信息
基金名称
基金简称
基金代码
基金运作方式
基金合同生效日
基金管理人名称
基金托管人名称
公告依据
宝盈中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金
宝盈中证同业存单 AAA 指数 7 天持有
018165
契约型开放式

2023 年 8 月 2 日

宝盈基金管理有限公司
招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈中证同
业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金合同》、《宝盈中证同
业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号
基金募集期间
验资机构名称
募集资金划入基金托管专户的日期
募集有效认购总户数（单位：户）
募集期间净认购金额（单位：人民币元）
认购资金在募集期间产生的利息（单位：
人民币元）
募集份额
（单位：份）
其中：募集期间基
金管理人运用固
有资金认购本基
金情况
有效认购份额
利息结转的份额
合计
认购的基金份额

（单位：份）
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
证监许可〔2023〕405 号

自 2023 年 7 月 18 日至 2023 年 7 月 31 日止

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

2023 年 8 月 2 日

11,269
2,123,042,320.05
273,223.60
2,123,042,320.05
273,223.60
2,123,315,543.65
-
-
-
其中：募集期间基
金管理人的从业
人员认购本基金
情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期
认购的基金份额
（单位：份）
占基金总份额比例
16,566.25
0.0008%
是

2023 年 8 月 2 日

　　注：1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用，包括信息披露费、会计师费、律师费等费用不从基金财产中列支。　　2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0 份。
　　3、本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份。
　　3.其他需要提示的事项
　　1、本基金每个开放日开放申购，但投资人每份认购/申购的基金份额受最短持有期限制，最短持有期为 7 天。
　　对于每份基金份额，最短持有期指基金合同生效日（对认购份额而言，下同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）起，至基金合同生效日或基金份额申购确认日起第 7 天止的期间。本基金开始办理赎回业务前或在最短持有期到期日前（不含当日），基金份额持有人不能提出赎回申请。本基金开始办理赎回业务后，在相应基金份额的最短持有期到期日及最短持有期到期日之后，基金份额持有人可提出赎回申请。
　　2、本基金的申购自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理，本基金的赎回自基金合同生效之日起不超过 1 个月开始办理，届
时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
　　3、投资者可访问本公司网站（www.byfunds.com）或拨打全国免长途话费的客户服务电话（400-8888-300）咨询相关情况。

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。
　　特此公告。
　　宝盈基金管理有限公司

　　2023 年 8 月 3 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。