公告日期：2023-09-13

国投瑞银基金管理有限公司关于
国投瑞银恒安 30 天持有期债券型证券

投资基金基金合同生效公告

公告送出日期 ： 2023 年 9 月 13 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银恒安 30 天持有期债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银恒安 30 天持有期债券

基金主代码 018149

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 9 月 12 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

公告依据 金运作管理办法》以及《国投瑞银恒安 30 天持有期债券型证

券投资基金基金合同》、《国投瑞银恒安 30 天持有期债券型证

券投资基金招募说明书》等

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可[2023]471 号
文号

基金募集期间 自 2023 年 8 月 28 日至 2023 年 9 月 8 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 9 月 12 日

募集有效认购总户数（单位:户） 2,408

份额级别 国投瑞银恒安 30 天持有 国投瑞银恒安 30 天持有 合计

期债券 A 期债券 C

募集期间净认购金额（单位：元） 35,087,367.60 801,230,105.12 836,317,472.72

认购资金在募集期间产生的利息（单 3,767.82 120,819.62 124,587.44

位：元）

有效认购份额 35,087,367.60 801,230,105.12 836,317,472.72

募集份额 利息结转的份额 3,767.82 120,819.62 124,587.44

（单位：份）

合计 35,091,135.42 801,350,924.74 836,442,060.16

认购的基金份额 0 0 0

其中： 募集期间 （单位：份）

基金管理人运用 占基金总份额比 0 0 0

固有资金认购本 例

基金情况 其他需要说明的

事项 无 无 无

其中： 募集期间 认购的基金份额 20,172.38 79,285.90 99,458.28

基金管理人的从 （单位：份）

业人员认购本基 占基金总份额比 0.06% ……
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