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公告日期:2023-05-24
博时北证 50 成份指数型发起式证券投资基金合同生效公告
公告送出日期:2023 年 5 月 24 日
1、公告基本信息
基金名称 博时北证 50 成份指数型发起式证券投资基金
基金简称 博时北证 50 成份指数发起式
基金主代码 018128
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 5 月 23 日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
《博时北证 50 成份指数型发起式证券投资基金基金合同》、
公告依据 《博时北证 50 成份指数型发起式证券投资基金招募说明
书》等
下属类别基金的基金简称 博时北证50成份指数发起式 博时北证50成份指数发起式
A C
下属类别基金的交易代码 018128 018129
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2023]475 号
准的文号
基金募集期间 自 2023 年 5 月 8 日至 2023 年 5 月 19 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的 2023 年 5 月 23 日
日期
募集有效认购总户数(单位:户) 305
份额类别 博时北证 50 成 博时北证 50 成 合计
份指数发起式 A 份指数发起式 C
募集期间净认购金额(单位:元) 110,878,238.65 188,902,458.69 299,780,697.34
认购资金在募集期间产生的利 90.09 8,936.46 9,026.55
息(单位:元)
有效认购份额 110,878,238.65 188,902,458.69 299,780,697.34
募集份额(单 利息结转的份 90.09 8,936.46 9,026.55
位:份) 额
合计 110,878,328.74 188,911,395.15 299,789,723.89
其中:募集期 认购的基金份 10,000,270.00 0.00 10,000,270.00
间基金管理人 额(单位:份)
运用固有资金 占基金总份额 9.0191% 0.0000% 3.3358%
认购本基金情 比例
况 其他需要说明 无 无 无
的事项
其中:募集期 认购的基金份 0.00 0.00 0.00
间基金管理人 额(单位:份)
的从业人员认 占基金总份额 0.0000% 0.0000% 0.0000%
购本基金情况 比例
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件
向中国证监会办理基金备案手 2023 年 5 月 23 日
续获得书面确认的日期
注:(1)本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支;
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;
(3)本基金的基金经理未持有本基金。
3、发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额占 发起份额占 发起份额承
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 诺持有期限
比例 比例
基金管理人 10,000,270.00 3.3358% 10,000,270.00 3.3358%……
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