公告日期：2023-03-21

易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发

起式联接基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 3 月 21 日

1.公告基本信息

基金名称 易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金

基金简称 易方达中证港股通消费主题 ETF 联接发起式

基金主代码 018103

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 3 月 20 日

基金管理人名称 易方达基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券
公告依据 投资基金发起式联接基金基金合同》、《易方达中证港
股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金招募说明书》

注：A 类份额基金代码为 018103，C 类份额基金代码为 018104。

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕434 号

基金募集期间 自 2023 年 3 月 17 日至 2023 年 3 月 17 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 3 月 20 日

募集有效认购总户数（单位：户） 119

易方达中证港 易方达中证

份额类别 股通消费主题 港股通消费 合计

ETF 联接发起式 主题 ETF 联

A 接发起式 C

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 10,059,029.81 27,655.00 10,086,684.81

认购资金在募集期间产生的利息（单位： 0.00 0.00 0.00

人民币元）

募集份额（单位： 有效认购份额 10,059,029.81 27,655.00 10,086,684.81

份） 利息结转的份额 0.00 0.00 0.00

合计 10,059,029.81 27,655.00 10,086,684.81

其中：募集期间 认购的基金份额（单 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00

基金管理人运用 位：份）

固有资金认购本 占基金总份额比例 99.4132% 0.0000% 99.1406%

基金情况 认 购 日 期 为

其他需要说明的事项 2023 年 3 月 17 － －

日，认购费率为

1000 元/笔。

其中：募集期间 认购的基金份额（单 3,311.00 19,987.00 23,298.00

基金管理人的从 位：份）

业人员认购本基 占基金总份额比例 0.0329% 72.2726% 0.2310%

金情况
募集期限届满基金是否符合法律法……
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