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发表于 2023-10-25 09:17:39 股吧网页版
光大保德信优势配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-25

光大保德信优势配置混合型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 光大保德信优势配置混合

基金主代码 360007

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007 年 8 月 24 日

报告期末基金份额总额 1,135,516,713.08 份

本基金追求投资回报的实现,在严格管理风险的基础上,

投资目标 根据证券市场的变化进行行业配置,通过科学投资争取为

基金份额持有人获取超过业绩比较基准的回报。

本基金为追求绝对收益的基金,强调在敏锐把握证券市场

和中国经济变化方向的基础上,适当配置资产在各类证券

和行业之间的比重,通过收益管理和稳健的投资操作为基

投资策略

金份额持有人谋取超过业绩比较基准的稳定回报。

1、资产配置策略

(1)宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证

券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状
况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等
因素,构建宏观经济分析平台;
(2)运用历史数据并结合光大保德信内部的定性和定量
分析模型,确定影响各类资产收益水平的先行指标,将上
一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响,进而
判断对各类资产收益的影响;
(3)结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析
结果和本基金投资组合的风险预算管理,确定各类资产的
投资比重。
2、股票类品种投资策略
(1)行业配置策略
在行业配置方面,本基金将主要投资于国家重点支柱型产
业。由于国家重点支柱产业代表了未来中国经济的发展方
向,为中国经济的增长提供了强劲的动力,因此,这些行
业必将随着中国经济的高速发展而发展,处于这些产业中
的上市公司具有业务增长快、盈利能力持续稳健上升的特
点。
在具体的行业选择上,本基金将从三个维度进行考虑:一
是从全球产业分工和全球化背景下我国的比较优势角度;
二是从国家的宏观经济调控和产业政策角度,即行业发展
受国民经济发展的拉动作用的大小;三是从行业竞争状
况、盈利状况、行业所处生命周期和行业平均市盈率、市
净率等角度进行敏感度分析。在以上综合分析的基础上,
利用公司开发的树状集群评价体系选择出本基金投资的
重点考虑行业。
树状集群行业分析体系是本基金行业分析及配置的主要
工具,该体系利用定量和定性指标对不同行业进行重点因
素分析。在定量方面主要利用行业投资回报(行业平均的

资本回报率等)、行业盈利状况(行业平均的利润率等)、
行业估值水平等指标;在定性方面则重点考虑利用行业周
期阶段、行业竞争状况、产业政策、行业进入壁垒、买方
议价能力等指标。
(2)个股选择策略
在个股选择上,本基金将主要投资于以上确定的目标行业
内按总市值排名前三分之一的大盘绩优股。
A.根据上市公司的财务指标、公司管……
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