公告日期：2024-07-19

兴合锦安利率债债券型证券投资基金

2024年第2季度报告

2024年06月30日

基金管理人:兴合基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

报告送出日期:2024年07月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年4月1日起至2024年6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 兴合锦安利率债

基金主代码 018059

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年09月13日

报告期末基金份额总额 43,946,551.76份

通过积极主动的资产管理，在严格控制基金资产风
投资目标 险的前提下，力争为投资者提供稳定增长的投资收
益。

投资策略 1、久期管理策略 2、收益率曲线策略 3、骑乘策
略 4、息差策略

业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债财富（总值）指数收益
率

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于
货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。

基金管理人 兴合基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 兴合锦安利率债A 兴合锦安利率债C

下属分级基金的交易代码 018059 018060

报告期末下属分级基金的份额总 38,927,785.49份 5,018,766.27份

额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2024年04月01日 - 2024年06月30日)

兴合锦安利率债A 兴合锦安利率债C

1.本期已实现收益 3,688.00 87,622.54

2.本期利润 -348,511.04 -34,076.70

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0017 -0.0059

4.期末基金资产净值 81,208,693.86 10,801,498.76

5.期末基金份额净值 2.0861 2.1522

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入……
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