公告日期：2023-02-23

万家沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要

万家沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金发起式
联接基金基金产品资料概要

编制日期：2023 年 2 月 22 日
送出日期：2023 年 2 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 万家沪深300成长ETF发起式联接 基金代码 017996

下属基金简称 万家沪深300成长ETF发起式联接A 万家沪深300成长ETF发起式联接C

下属基金代码 017996 017997

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效 - 上市交易所及上 - -

日 市日期

基金类型 基金中基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每日

开始担任本基金 -

基金经理 杨坤 基金经理的日期

证券从业日期 2015-06-23

其他 终止条款：《基金合同》生效之日起3年后的年度对应日，若基金资产净值低于2亿元的，
《基金合同》自动终止，不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 本基金通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化。

投资范围 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭
证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括主板、
创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票
据、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、次级债、中期票
据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、
债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期
货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会相关规定）。

本基金可根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%；每
个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保

万家沪深 300 成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金产品资料概要

持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括
结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

主要投资策略 本基金为目标ETF的联接……
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