公告日期：2023-03-30

上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2023年3月30日

1、公告基本信息

基金名称 上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

基金简称 上银中证同业存单AAA指数7天持有期

基金主代码 017888

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年3月29日

基金管理人名称 上银基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》等相关法律法规及《上银中证
公告依据 同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同》、
《上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
招募说明书》

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会 证监许可﹝2023﹞177 号
核准的文号

基金募集期间 自 2023 年 3 月 14 日至 2023 年 3 月 27 日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户 2023 年 3 月 29 日

的日期

募集有效认购总户数（单位：户） 3788

募集期间净认购金额（单位：元） 1,781,986,782.19

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 536,159.24

有效认购份额 1,781,986,782.19

募集份额（单位：份）

利息结转的份额 536,159.24

合计 1,782,522,941.43

认购的基金份额（单位：份） 0

其中：募集期间基金管理人运 占基金总份额比例 0.00%

用固有资金认购本基金情况

其他需要说明的事项 -

其中：募集期间基金管理人的 认购的基金份额（单位：份） 25,847.95

从业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 0.001%

募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备 是
案手续的条件

向中国证监会办理基金备案 2023 年 3 月 29 日

手续获得书面确认的日期
注：（1）本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

（2）本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0万份。
3、其他需要提示的事项

销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构的网点或者拨打本基金管理人的客户服务电话（021-60231999）查询交易确认情况。

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购业务的具体日期，具体业务办理时间在相关公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人……
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