倾巢之下,焉有完Luan?
第二季度基金TOP终于出来了,做为投资人,我们肯定要对基金的表现、运作和投资理念进行密切跟踪和关注,预防有老鼠仓或风格漂移对我们的投资不利,第二季度基金报告我是仔细看了,他承认了Q2判断错误导致基金运作下降了4%左右,原因过大仓位给了左侧低位的医药,顺周期等,同时也提前兑现了算力芯片,其实简单粗白的说就是最后的鱼身鱼尾都没有吃完,提前抄底抄到半山腰上,Q2的TOP10持仓我看了,是截止到6月30号的持仓,有一定的滞后性,但我对部分标的有疑虑,首先半导体方面,兆易最近一直相对比较强势,走出了右侧趋势,既然作来第一重仓,为什么和基金最近收益成反向,其二是重仓的泰格医药7月5号和17号都是大涨超5%,也和收益完全背离,什么寒武纪等,所以,结论是公布的TOP10只能参考,毫无意义,真正的重仓会隐藏,或调仓频繁导致的。所以我总体来看是这样理解的:既然知道由于目前市场、经济和外围双重压力和信心不足,左右侧同时布局,同时持仓相对分散可以抵御一定的风险,倾巢之下,焉有完?机会和风险都是同时存在的,防御并不是最优秀的投资策略,结合当前节点是时候要变换风格,转防御为进攻。
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