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发表于 2023-04-11 09:04:00 股吧网页版
鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书更新 查看PDF原文

公告日期:2023-04-11

鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)
更新的招募说明书

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

2023年 04月

重要提示

鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金(以下简称本基金)经 2013 年 2 月 16 日中国证券监督
管理委员会《关于核准鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金募集的批复》(证监许可[2013]154
号文)核准,进行募集。根据相关法律法规,本基金基金合同已于 2013 年 4 月 23 日生效,基金管理
人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金基金合同生效后三年内(含三年)为基金分级运作期,丰利 A 自基金合同生效日起于丰利A 的开放日接受申购赎回,丰利 B 封闭运作并在深圳证券交易所上市交易。基金分级运作期届满,本基金转为上市开放式基金(LOF)。

基金管理人有权在分级运作期届满前召集基金份额持有人大会,审议是否在分级运作期届满后延长分级运作期、延长分级运作期的期限及其他相关事项,具体事项由基金管理人另行公告。

总体来看,本基金属于具有中低风险收益特征的基金品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,基金分级运作期内,丰利 A 份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;丰利 B 份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险及其他风险,等等。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,投资者不得办理侧袋账户份额的申购赎回等业务。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。基金管理人管理的其他
基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要,并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品予以投资。

本招募说明书所载内容截止日为 2023 年 03 月 08 日,有关财务数据和净值表现截止日为 2022 年
12 月 31 日 (未经审计)。

目 录

一、绪 言
二、释 义
三、基金管理人
四、基金托管人
五、相关服务机构
六、基金份额的分级
七、基金的募集与基金合同的生效
八、基金份额的上市交易
九、基金份额的申购与赎回
十、基金的投资
十一、基金的业绩
十二、基金的财产
十三、基金资产的估值
十四、基金的收益分配
十五、基金的费用与税收
十六、基金分级运作期届满与基金份额转换
十七、基金的会计与审计
十八、基金的信息披露
十九、侧袋机制
二十、风险揭示
二十一、基金的终止与清算
二十二、基金合同的内容摘要
二十三、基金托管协议的内容摘要
二十四、对基金份额持有人的服务
二十五、其他应披露事项
二十六、招募说明书的存放及查阅方式
二十七、备查文件

一、绪 言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基……
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