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发表于 2023-04-11 09:03:57 股吧网页版
鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)(C类基金份额)基金产品资料概要(更新) 查看PDF原文

公告日期:2023-04-11

鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)(C类基金份额)基
金产品资料概要(更新)

编制日期:2023年04月07日
送出日期:2023年04月11日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鹏华丰利债券(LOF)C 基金代码 017820

基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2013年04月23日 上市交易所及上市日期 -

(若有)

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2018年04月12日

基金经理 王石千 理的日期

证券从业日期 2014年07月09日

《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低
于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出
其他(若有) 现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
基金合同生效之日起3年后的对应日,若基金资产规模低于2亿元,基金合
同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续。

注:根据《基金合同》的有关规定,本基金基金合同生效后三年基金分级运作期届满,在满足基金合同约定的存续条件下,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF)。本基金已于2016年4月25日转为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)”。 鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)于2023年2月24日新增C类基金份额。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)招募说明书》“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金在有效控制风险、保持适当流动性的前提下,通过积极主动的投资管

理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国内依法

发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期

票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、次

级债、中小企业私募债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允

许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不

直接买入股票、权证等权益类金融工具,因所持可转换公司债券转股形成的

投资范围 股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过10

个交易日的时间内卖出。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当

程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:本基金对债券等固定收益品种的投资比例不低于基

……
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