公告日期：2024-02-01

关于华安鼎盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公

告

公告送出日期：2024 年 2 月 1 日

1 公告基本信息

基金名称 华安鼎盈一年定期开放债券型发起式证券投
资基金

基金简称 华安鼎盈一年定开债发起式

基金主代码 017812

基金合同生效日 2023 年 2 月 7 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 根据《华安鼎盈一年定期开放债券型发起式
证券投资基金基金合同》、《华安鼎盈一年定
期开放债券型发起式证券投资基金招募说明
书》等有关规定。

收益分配基准日 2024 年 1 月 24 日

基准日基金 1.0332

份额净值

（单位：

截止收益分配基准日的相关 元）

指标 基准日基金 144,174,156.78

可供分配利

润（单位：

元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.2870

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 2 月 5 日

除息日 2024 年 2 月 5 日

现金红利发放日 2024 年 2 月 6 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全
体持有人

1）红利再投资日：2024 年 2 月 5 日；

2）选择现金红利再投资方式的投资者红利再投资份额将于
2024 年 2 月 6 日直接计入其基金账户，2 月 7 日起可查询、
赎回；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按 2024 年 2 月 5 日的基金份额净值再投资基
金份额，不足 0.01 份基金份额的，四舍五入；

4）权益登记日之前（截至 2024 年 2 月 5 日）被冻结或托管
转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按现金红利再
投资方式处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资
者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业
所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

1）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果

基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。

2）投资者可以在每个……
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